11月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.017，涨0.14%

发布日期：2024-12-20 13:07    点击次数：151

本站消息，11月25日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.017元，累计净值为1.2717元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.61%，现金占净值比0.64%。

该基金的基金经理为蔡唯峰、许佳，基金经理蔡唯峰于2021年5月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.63%。基金经理许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.41%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。